Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2024

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Серпень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (6 651) (3 704)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 11 263 93 414
Депозити 4 612 89 710
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  (2 660) 40 338
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 14 420 107 601
ОВДП 11 760 147 939
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 960
Майнові податки (15) (120)
Інвестиційна нерухомість 105 840
Доходи від переоцінки акцій 0 26
Дивіденди 0 1 475
Інші активи 0 1 501
Інвестиційний дохід 16 477 239 990
Аудиторські послуги 0 (567)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги (120) (120)
Адміністративні витрати (120) (687)
Прибуток (збиток) 16 357 239 303

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 394 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 512 977 22,4%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 614 896 26,8%
 Всього грошові кошти 1 128 267 49,2%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 148 093 50,1%
Всього облігації 1 148 093 50,1%**
Всього акції 7 013 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,3%
Всього активи 2 291 051 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених ч. 4 ст. 44 вищенаведеного закону.

 

Декомпозиція зміни чистої вартості активів

 

Динаміка структури активів

 

Динаміка чистої вартості активів

 

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Динаміка розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Динаміка cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.08.2024
pdf 458 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.08.2024
pdf 317.2 Кб