Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2025

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Вересень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком
(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (4 493) 6 664
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 14 542 116 174
Депозити 10 049 122 838
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  7 379 (3 356)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 17 077

147 301

Фінансовий результат від продажу ОВДП 54 54
ОВДП 24 510 143 999
Дивіденди 0 491
Інші активи 0 491
Інвестиційний дохід 34 559 267 329
Аудиторські послуги 0 (372)
Юридичні послуги 0 (150)
Адміністративні витрати  0 (522)
Доходи від переоцінки/відшкодування дебіторської заборгованості 0 1
Інші доходи/витрати 0 1
Прибуток (збиток) 34 559 266 808

 

Структура активів

Вид активу Валюта

Вартість активів
(тис. грн)

      Питома вага
      у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 393 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 733 521 27,5%
Депозити в банках із іноземним капіталом UAH 593 130 22,2%
 Всього грошові кошти та депозити 1 327 044 49,7%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 329 834 49,9%
Всього облігації 1 329 834 49,9%**
Всього акції 10 735 0,4%
Всього активи 2 667 613 100%

Примітки:* Відповідно до пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених п. 4 ст. 44 вищезазначеного закону.

 

Декомпозиція зміни чистої вартості активів

 

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів

 

Динаміка середнього розміру щомісячної пенсії

 

Періодичні пенсійні виплати

 

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Чиста вартість активів

 

Дохідність активів за строками погашення

 
 
Дохідність цільових активів у валюті інвестиції