Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.03.2025

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Березень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком
(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (255) (31)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 12 371 34 332
Депозити 12 116 34 302
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  14 278 (2 943)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 16 499 46 535
ОВДП 30 778 43 592
Інвестиційний дохід 42 894 77 894
Аудиторські послуги (117) (372)
Юридичні послуги 0 (90)
Адміністративні витрати (117) (462)
Доходи від переоцінки/відшкодування дебіторської заборгованості 0 1
Інші доходи/витрати 0 1
Прибуток (збиток) 42 776 77 432

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 56 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 604 978 24,5%
Депозити в банках із іноземним капіталом UAH 622 006 25,2%
 Всього грошові кошти 1 227 041 49,6%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 235 285 49,9%
Всього облігації 1 235 285 49,9%**
Всього акції 10 735 0,4%
Всього активи 2 473 061 100%

Примітки:* Відповідно до пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених п. 4 ст. 44 вищезазначеного закону.

 

Декомпозиція зміни чистої вартості активів

 

Динаміка структури активів

 

Динаміка чистої вартості активів

 

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Динаміка розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Динаміка cправедливої вартості ОВДП