- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 31.05.2020
У травні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 83,8 млн грн. Такого результату було досягнуто передусім завдяки зростанню ринкових цін на облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), яке триває протягом останніх двох місяців.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
У травні на тлі пожвавлення попиту як на первинному, так і на вторинному ринку відбулося суттєве зростання цін на ОВДП, яке сприяло збільшенню вартості портфелю ОВДП Фонду завдяки переоцінці. У звітному місяці портфель ОВДП Фонду подорожчав на 74,4 млн грн, з урахуванням накопиченого відсоткового доходу в розмірі 8,8 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в травні склав 8,7 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,8 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок додала 0,9 млн грн.
Корпоративні облігації
Цього місяця портфель корпоративних облігацій заробив 664 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у травні склав 78 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.05.2020
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Травень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки | 0 | 615 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) | 841 | 5 957 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці | 0 | 4 180 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів |
7 821 |
37 591 |
| Депозити | 8 662 | 48 344 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці | 0 | 3 400 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | 65 544 | (9 952) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 8 835 | 36 619 |
| Фінансовий результат від продажу ОВДП | 0 | (419) |
| ОВДП | 74 379 | 29 648 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 664 | 3 854 |
| Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій | 0 | (2 983) |
| Корпоративні облігації | 664 | 981 |
| Доходи від оренди нерухомості | 100 | 498 |
| Майнові податки | (21) | (89) |
| Нерухомість | 79 | 408 |
| Дивіденди | 0 | 244 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 2 | 2 |
| Інші активи | 2 | 246 |
| Інвестиційний дохід | 83 785 | 79 628 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | 0 | (469) |
| Послуги оцінювача | 0 | 0 |
| Юридичні послуги | 0 | 40 |
| Адміністративні витрати | 0 | (429) |
| Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 83 785 | 79 200 |
Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 431 | 0,0% | |
| Депозити у державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 339 960 | 22,0% | |
| Депозити у банках з іноземним капіталом | UAH | 285 342 | 18,5% | |
| Всього грошові кошти |
625 733 |
40,6%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 783 751 | 50,8%** | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 43 435 | 2,8% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 16 180 | 1,0% | |
| Всього облігації | 843 366 | 54,7% | ||
| Всього акції | 6 475 | 0,4% | ||
| Всього нерухомість | 54 014 | 3,5% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 121 | 0,0% | ||
| Всього інші активи | 12 828 | 0,8% | ||
| Всього активи | 1 542 537 | 100% | ||
*Примітки:
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чиста вартість активів
Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком
Динаміка зміни структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність головних категорій активів
Вплив макроекономічних факторів на чисту вартість активів
pdf 187.5 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 31.05.2020
pdf 174.9 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 31.05.2020
У травні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 83,8 млн грн. Такого результату було досягнуто передусім завдяки зростанню ринкових цін на облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), яке триває протягом останніх двох місяців.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
У травні на тлі пожвавлення попиту як на первинному, так і на вторинному ринку відбулося суттєве зростання цін на ОВДП, яке сприяло збільшенню вартості портфелю ОВДП Фонду завдяки переоцінці. У звітному місяці портфель ОВДП Фонду подорожчав на 74,4 млн грн, з урахуванням накопиченого відсоткового доходу в розмірі 8,8 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в травні склав 8,7 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,8 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок додала 0,9 млн грн.
Корпоративні облігації
Цього місяця портфель корпоративних облігацій заробив 664 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у травні склав 78 тис. грн.