Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2025

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Серпень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком
(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 4 039 11 158
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 14 518 101 631
Депозити 18 557 112 789
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  (1 795) (10 735)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 17 571 130 224
ОВДП 15 776 119 489
Дивіденди 0 491
Інші активи 0 491
Інвестиційний дохід 34 333 232 770
Аудиторські послуги 0 (372)
Юридичні послуги 0 (150)
Адміністративні витрати  0 (522)
Доходи від переоцінки/відшкодування дебіторської заборгованості 0 1
Інші доходи/витрати 0 1
Прибуток (збиток) 34 333 232 249

 

Структура активів

Вид активу Валюта

Вартість активів
(тис. грн)

      Питома вага
      у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 52 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 735 798 27,9%
Депозити в банках із іноземним капіталом UAH 579 082 22,0%
 Всього грошові кошти 1 314 932 49,9%%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 308 326 49,7%
Всього облігації 1 308 326 49,7%**
Всього акції 10 735 0,4%
Всього активи 2 633 993 100%

Примітки:* Відповідно до пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених п. 4 ст. 44 вищезазначеного закону.

 

Декомпозиція зміни чистої вартості активів

 

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів

 

Динаміка середнього розміру щомісячної пенсії

 

Виплата пенсій на визначений строк

 

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Чиста вартість активів

 

Дохідність активів за строками погашення

 
Дохідність цільових активів у валюті інвестиції