- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуІнвестиційний коментар
станом на 31.12.2022
У грудні 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 26 млн грн, а всього за 2022 рік прибуток Фонду склав 135,4 млн грн.
Див. також нижче коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні
Облігації внутрішньої державної позики
Наприкінці року ціни на ОВДП дещо зросли, що збільшило в грудні дохід портфелю до рівня, вищого за середньомісячний в 2022 році. Так, у звітному місяці переоцінка ОВДП становила 3,1 млн грн, а відсоткові доходи склали 10 млн грн. Відтак, сукупні доходи портфелю ОВДП Фонду в грудні становили 13,1 млн грн.
Інформацію щодо кривої безкупонної дохідності, побудованої за гривневими ОВДП, а також офіційні дані щодо справедливої вартості цінних паперів, які використовуються для щоденного розрахунку справедливої вартості (переоцінки) портфелю ОВДП Фонду, можна знайти на порталі Національного банку України за посиланням.
Депозити
Протягом грудня відсоткові ставки за короткостроковими банківськими вкладами в сегменті великих корпоративних вкладників залишалися сталими і становили біля 19% річних.
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали в грудні 10,5 млн грн, а переоцінка портфелю депозитів за справедливою вартістю становила 0,4 млн грн. Таким чином, сукупний дохід від операцій з банківськими вкладами у звітному місяці склав 10,9 млн грн.
Інвестиційна нерухомість
За підсумками щорічної зовнішньої незалежної оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, які перебувають у складі активів КНПФ НБУ, справедлива вартість портфелю нерухомості зросла на 3,2 млн грн. Дохід від здавання в оренду з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 89 тис. грн.
Акції
За підсумками щорічної зовнішньої незалежної оцінки пакету акцій, що перебуває у складі активів КНПФ НБУ, його справедлива вартість зменшилася на 1,1 млн грн.
Коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні
Повідомляємо, що з огляду на впровадження воєнного стану в Україні, при інвестуванні пенсійних активів фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади, а також інвестуванню в короткострокові ОВДП, із дотриманням законодавчих обмежень щодо складу та структури активів, а також лімітів фінансових ризиків Системи управління ризиками КНПФ НБУ.
Корисні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2022
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
Фінансовий результат за місяць
| Стаття доходів/витрат |
Грудень |
Наростаючим |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП | 416 | 416 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 10 485 | 89 608 |
| Депозити | 10 901 | 90 024 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | 3 080 | (57 569) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 10 008 | 99 667 |
| ОВДП | 13 088 | 42 098 |
| Доходи від оренди інвестиційної нерухомості | 132 | 1 564 |
| Майнові податки | (43) | (520) |
| Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки | 3 183 | 3 183 |
| Інвестиційна нерухомість | 3 272 | 4 228 |
| Дивіденди | 0 | 871 |
| Зміна справедливої вартості акцій за рахунок переоцінки | (1 105) | (1 105) |
| Інші активи | (1 105) | (234) |
| Інвестиційний дохід | 26 157 | 136 116 |
| Аудиторські послуги | (145) | (562) |
| Юридичні послуги | 0 | (110) |
| Адміністративні витрати | (145) | (672) |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 1 | 2 |
| Інші доходи/витрати | 1 | 2 |
| Прибуток (збиток) | 26 012 | 135 446 |
| Вид активу | Валюта |
Вартість |
Питома вага в портфелі |
|
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 184 | 0,0% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 272 759 | 15,3% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 533 834 | 30,0% | |
| Всього грошові кошти | 806 777 | 45,4%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 888 277 | 49,9% | |
| Всього облігації | 888 277 | 49,9%** | ||
| Всього акції | 6 987 | 0,4% | ||
| Всього інвестиційна нерухомість | 76 339 | 4,3% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 276 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 778 656 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Зміна чистої вартості активів
Зміна структури активів
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення
pdf 315.8 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 31.12.2022
pdf 258.7 Кб
Інвестиційний коментар
станом на 31.12.2022
У грудні 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 26 млн грн, а всього за 2022 рік прибуток Фонду склав 135,4 млн грн.
Див. також нижче коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні
Облігації внутрішньої державної позики
Наприкінці року ціни на ОВДП дещо зросли, що збільшило в грудні дохід портфелю до рівня, вищого за середньомісячний в 2022 році. Так, у звітному місяці переоцінка ОВДП становила 3,1 млн грн, а відсоткові доходи склали 10 млн грн. Відтак, сукупні доходи портфелю ОВДП Фонду в грудні становили 13,1 млн грн.
Інформацію щодо кривої безкупонної дохідності, побудованої за гривневими ОВДП, а також офіційні дані щодо справедливої вартості цінних паперів, які використовуються для щоденного розрахунку справедливої вартості (переоцінки) портфелю ОВДП Фонду, можна знайти на порталі Національного банку України за посиланням.
Депозити
Протягом грудня відсоткові ставки за короткостроковими банківськими вкладами в сегменті великих корпоративних вкладників залишалися сталими і становили біля 19% річних.
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали в грудні 10,5 млн грн, а переоцінка портфелю депозитів за справедливою вартістю становила 0,4 млн грн. Таким чином, сукупний дохід від операцій з банківськими вкладами у звітному місяці склав 10,9 млн грн.
Інвестиційна нерухомість
За підсумками щорічної зовнішньої незалежної оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, які перебувають у складі активів КНПФ НБУ, справедлива вартість портфелю нерухомості зросла на 3,2 млн грн. Дохід від здавання в оренду з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 89 тис. грн.
Акції
За підсумками щорічної зовнішньої незалежної оцінки пакету акцій, що перебуває у складі активів КНПФ НБУ, його справедлива вартість зменшилася на 1,1 млн грн.
Коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні
Повідомляємо, що з огляду на впровадження воєнного стану в Україні, при інвестуванні пенсійних активів фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади, а також інвестуванню в короткострокові ОВДП, із дотриманням законодавчих обмежень щодо складу та структури активів, а також лімітів фінансових ризиків Системи управління ризиками КНПФ НБУ.