- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 31.12.2021
У грудні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 6,9 млн грн. На розмір прибутку в звітному місяці вплинуло застосування результатів зовнішньої незалежної оцінки (див. нижче).
Облігації внутрішньої державної позики
У грудні було отримано сукупний дохід від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) у розмірі 7,7 млн грн. При цьому відсотковий дохід становив 8,8 млн грн, а переоцінка портфелю склала -1,1 млн грн.
Депозити
Дохід від операцій з банківськими вкладами, а саме нараховані та отримані відсотки, у грудні становив 5,2 млн грн.
Інші активи
За підсумками проведеної щорічної зовнішньої незалежної оцінки, у звітному місяці було оновлено справедливу вартість пакету акцій, що перебуває у складі активів КНПФ НБУ, а також деяких об’єктів інвестиційної нерухомості Фонду. Фінансовий результат переоцінки акцій становив 439 тис. грн, фінансовий результат переоцінки нерухомості склав -6,2 млн грн. Дохід від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 75 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2021
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Грудень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки | 0 | 7 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 5 190 | 62 594 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) |
0 |
(4 937) |
| Депозити | 5 190 | 57 664 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (1 105) | (32 166) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 8 828 | 105 962 |
| ОВДП | 7 723 | 73 796 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 0 | 2 535 |
| Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій | 0 | 19 421 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 0 | (23 509) |
| Корпоративні облігації | 0 | (1 553) |
| Доходи від оренди інвестиційної нерухомості | 119 | 1 363 |
| Майнові податки | (44) | (495) |
| Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки | (6 264) | (5 107) |
| Інвестиційна нерухомість | (6 189) | (4 238) |
| Доходи від переоцінки акцій | 439 | 439 |
| Дивіденди | 0 | 780 |
| Інші активи | 439 | 1 219 |
| Інвестиційний дохід | 7 163 | 126 887 |
| Аудиторські послуги | (156) | (897) |
| Послуги оцінювача | (96) | (95) |
| Юридичні послуги | (30) | (60) |
| Нотаріальні послуги | 0 | (63) |
| Адміністративні витрати | (282) | (1 116) |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 6 881 | 125 771 |
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 152 | 0,0% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 303 070 | 18,0% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 456 482 | 27,2% | |
| Всього грошові кошти | 759 705 | 45,2%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 839 872 | 50,0%** | |
| Всього облігації | 839 872 | 50,0% | ||
| Всього акції | 8 092 | 0,5% | ||
| Всього інвестиційна нерухомість | 73 155 | 4,4% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 79 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 680 903 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Зміна вартості активів за їх видами
Зміна структури активів
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.12.2021
pdf 315.5 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 31.12.2021
pdf 259 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 31.12.2021
У грудні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 6,9 млн грн. На розмір прибутку в звітному місяці вплинуло застосування результатів зовнішньої незалежної оцінки (див. нижче).
Облігації внутрішньої державної позики
У грудні було отримано сукупний дохід від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) у розмірі 7,7 млн грн. При цьому відсотковий дохід становив 8,8 млн грн, а переоцінка портфелю склала -1,1 млн грн.
Депозити
Дохід від операцій з банківськими вкладами, а саме нараховані та отримані відсотки, у грудні становив 5,2 млн грн.
Інші активи
За підсумками проведеної щорічної зовнішньої незалежної оцінки, у звітному місяці було оновлено справедливу вартість пакету акцій, що перебуває у складі активів КНПФ НБУ, а також деяких об’єктів інвестиційної нерухомості Фонду. Фінансовий результат переоцінки акцій становив 439 тис. грн, фінансовий результат переоцінки нерухомості склав -6,2 млн грн. Дохід від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 75 тис. грн.