- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар Фонду станом на 30.04.2019
У квітні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 10,2 млн гривень. Вагому частину цього доходу було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.
ОВДП
З уповільненням споживчої інфляції та початком циклу зниження облікової ставки, ціни на ОВДП почали зростати. Незважаючи на зміцнення гривні до долару США на 2% у квітні та уцінку частини ОВДП, що номіновані в доларах США, дохід від ОВДП становив 5,8 млн гривень.
Депозити
Відсотковий дохід склав 5,5 млн грн. Однак, внаслідок ревальвації гривні, курсова різниця за депозитами в доларі США склала -2,8 млн грн, що в підсумку дозволило отримати дохід у розмірі 2,7 млн гривень.
Корпоративні облігації
Дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2 млн гривень.
Нерухомість
Дохід Фонду від оренди нерухомості склав 96 тисяч гривень.
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2019
Фінансовий результат за місяць
| Стаття доходів/витрат | Квітень (тис. грн) |
Наростаючим підсумком (тис. грн) |
|
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці | (2 881) | (3 698) | |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів |
5 543 |
20 424 | |
| Депозити | 2 662 | 16 726 | |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці | (2 836) | (4 555) | |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 4 658 | 19 615 | |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | 3 994 | 15 832 | |
| Фінансовий результат від продажу ОВДП | - | 0 | |
| ОВДП | 5 815 | 30 892 | |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 2 123 | 8 765 | |
| Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій | (54) | (120) | |
| Корпоративні облігації | 2 068 | 8 645 | |
| Доходи від оренди нерухомості | 96 | 411 | |
| Фінансовий результат від продажу нерухомості | - | - | |
| Майнові податки | (21) | (68) | |
| Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки | - | - | |
| Нерухомість | 75 | 343 | |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 0 | 1 895 | |
| Інші активи | 0 | 1 895 | |
| Інвестиційний дохід | 10 621 | 58 501 | |
| Послуги з обслуговування активів | (273) | (655) | |
| Аудиторські послуги | (24) | (462) | |
| Послуги оцінювача | - | - | |
| Юридичні послуги | (120) | (340) | |
| Адміністративні витрати | (417) | (1 456) | |
| Інші доходи/витрати | - | 0 | |
| Прибуток (збиток) | 10 203 | 57 044 | |
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чистий прибуток (збиток)
Чиста вартість активів
Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага у портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 73 | 0,0% | |
| Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою | UAH | 120 042 | 8,8% | |
| USD | 122 117 | 8,9% | ||
| Депозити у банках з іноземним капіталом | UAH | 208 763 | 15,3% | |
| Депозити у банках, що ліквідуються | UAH | 24 600 | 1,8% | |
| Всього грошові кошти | 475 595 | 34,8% | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 556 083 | 40,7% | |
| USD | 120 352 | 8,8% | ||
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 133 998 | 9,8% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 14 906 | 1,1% | |
| Всього облігації | 825 338 | 60,4% | ||
| Всього акції | 7 365 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 44 489 | 3,3% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 1 488 | 0,1% | ||
| Всього інші активи | 12 804 | 0,9% | ||
| Всього активи | 1 367 079 | 100% | ||
Динаміка зміни структури активів
Звіт про зміну вартості активів
Дохідність цільових активів
Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 30.04.2019
pdf 261.4 Кб
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2019
pdf 187.3 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар Фонду станом на 30.04.2019
У квітні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 10,2 млн гривень. Вагому частину цього доходу було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.
ОВДП
З уповільненням споживчої інфляції та початком циклу зниження облікової ставки, ціни на ОВДП почали зростати. Незважаючи на зміцнення гривні до долару США на 2% у квітні та уцінку частини ОВДП, що номіновані в доларах США, дохід від ОВДП становив 5,8 млн гривень.
Депозити
Відсотковий дохід склав 5,5 млн грн. Однак, внаслідок ревальвації гривні, курсова різниця за депозитами в доларі США склала -2,8 млн грн, що в підсумку дозволило отримати дохід у розмірі 2,7 млн гривень.
Корпоративні облігації
Дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2 млн гривень.
Нерухомість
Дохід Фонду від оренди нерухомості склав 96 тисяч гривень.