- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар Фонду станом на 31.08.2019
У серпні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 21,9 млн грн. Такого результату було досягнуто переважно завдяки зростанню цін на облігації внутрішньої державної позики.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Дохід від ОВДП склав 13,2 млн грн, з них 12,5 млн грн – відсотки та переоцінка облігацій за ринковими цінами, 668 тис. грн – дохід за рахунок курсової різниці за валютними ОВДП через зміцнення курсу долару США до гривні.
Депозити
Результат від операцій з банківським вкладами склав 6,7 млн грн. Його було отримано головним чином за рахунок відсоткового доходу (6 млн грн), а також внаслідок валютної переоцінки депозитів розміщених у доларах США (707 тис. грн).
Корпоративні облігації
Відсотковий дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2,1 млн грн. У звітному місяці відбулося зменшення вартості портфелю корпоративних облігацій за рахунок погашення купону одним з емітентів (7,8 млн грн) і погашення основної суми облігаційного боргу іншим емітентом шляхом дострокового викупу облігацій (10 млн грн).
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 95 тисяч гривень.
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2019
Фінансовий результат за місяць
| Стаття доходів/витрат | Серпень (тис. грн) |
Наростаючим підсумком (тис. грн) |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки | - | (5 848) |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) | - | (1 112) |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці | 707 | (9 999) |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів |
6 034 |
43 904 |
| Депозити | 6 740 | 28 057 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці | 668 | (10 922) |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | 5 685 | 38 824 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 6 857 | 42 923 |
| ОВДП | 13 210 | 70 824 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 2 084 | 17 899 |
| Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій | (78) | (134) |
| Корпоративні облігації | 2 006 | 17 765 |
| Доходи від оренди нерухомості | 95 | 792 |
| Майнові податки | (21) | (151) |
| Нерухомість | 74 | 641 |
| Дивіденди | - | 305 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | - | 1 895 |
| Інші активи | - | 2 201 |
| Інвестиційний дохід | 22 031 | 119 488 |
| Послуги з обслуговування активів | - | (647) |
| Аудиторські послуги | - | (462) |
| Послуги оцінювача | - | - |
| Юридичні послуги | (100) | (631) |
| Адміністративні витрати | (100) | (1 739) |
| Інші доходи/витрати | - | - |
| Прибуток (збиток) | 21 931 | 117 748 |
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чистий прибуток (збиток)
Чиста вартість активів
Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага у портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 99 | 0,007% | |
| Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою | UAH | 134 467 | 9,5% | |
| USD | 115 773 | 8,2% | ||
| Депозити у банках з іноземним капіталом | UAH | 234 655 | 16,6% | |
| Депозити у банках, що ліквідуються | UAH | 18 752 | 1,3% | |
| Всього грошові кошти |
503 745 |
35,7% | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 590 912 | 41,9% | |
| USD | 113 988 | 8,1% | ||
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 119 691 | 8,5% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 14 906 | 1,1% | |
| Всього облігації | 839 497 | 59,6% | ||
| Всього акції | 7 365 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 44 489 | 3,2% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 1 487 | 0,1% | ||
| Всього інші активи | 12 804 | 0,9% | ||
| Всього активи | 1 409 387 | 100% | ||
Динаміка зміни структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність цільових активів
Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 31.08.2019
pdf 253.9 Кб
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.08.2019
pdf 187.6 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар Фонду станом на 31.08.2019
У серпні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 21,9 млн грн. Такого результату було досягнуто переважно завдяки зростанню цін на облігації внутрішньої державної позики.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Дохід від ОВДП склав 13,2 млн грн, з них 12,5 млн грн – відсотки та переоцінка облігацій за ринковими цінами, 668 тис. грн – дохід за рахунок курсової різниці за валютними ОВДП через зміцнення курсу долару США до гривні.
Депозити
Результат від операцій з банківським вкладами склав 6,7 млн грн. Його було отримано головним чином за рахунок відсоткового доходу (6 млн грн), а також внаслідок валютної переоцінки депозитів розміщених у доларах США (707 тис. грн).
Корпоративні облігації
Відсотковий дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2,1 млн грн. У звітному місяці відбулося зменшення вартості портфелю корпоративних облігацій за рахунок погашення купону одним з емітентів (7,8 млн грн) і погашення основної суми облігаційного боргу іншим емітентом шляхом дострокового викупу облігацій (10 млн грн).
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 95 тисяч гривень.