- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 29.02.2020
У лютому 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 9,4 млн грн. Основну частину було отримано за рахунок відсотків за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Після піврічного зростання, ціни на ОВДП у лютому скоригувалися. Разом зі зміцненням гривні це спричинило від’ємну переоцінку портфелю ОВДП (-1,7 млн грн).
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в лютому склав 10,4 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,3 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок додала 2,5 млн грн. Фонд також отримав від ФГВФО 615 тис. грн в якості часткового погашення депозиту в банку, який знаходиться на стадії ліквідації.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 730 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 99 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 29.02.2020
Фінансовий результат за місяць
| Стаття доходів/витрат | Лютий (тис. грн) |
Наростаючим підсумком (тис. грн) |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки | 615 | 615 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) | 2 530 | 5 478 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці | (43) | 4 180 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів |
7 267 |
14 527 |
| Депозити | 10 370 | 24 802 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці | (2 294) | 3 400 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (5 503) | 6 531 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 6 138 | 12 353 |
| Фінансовий результат від продажу ОВДП | - | (419) |
| ОВДП | (1 659) | 21 865 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 621 | 1 883 |
| Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій | - | (2 983) |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 110 | 110 |
| Корпоративні облігації | 731 | (990) |
| Доходи від оренди нерухомості | 99 | 199 |
| Майнові податки | (42) | (42) |
| Нерухомість | 57 | 157 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші активи | 0 | 0 |
| Інвестиційний дохід | 9 500 | 45 834 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | (148) | (307) |
| Послуги оцінювача | 0 | 0 |
| Юридичні послуги | 0 | 40 |
| Адміністративні витрати | (148) | (267) |
| Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 9 351 | 45 567 |
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чистий прибуток (збиток)
Чиста вартість активів
Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага у портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 310 | 0,0% | |
| Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою | UAH | 327 264 | 21,5% | |
| Депозити у банках з іноземним капіталом | UAH | 310 144 | 20,4% | |
| Всього грошові кошти |
637 717 |
41,9% | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 752 494 | 49,5% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 41 464 | 2,7% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 16 180 | 1,1% | |
| Всього облігації | 810 138 | 53,5% | ||
| Всього акції | 6 475 | 0,4% | ||
| Всього нерухомість | 54 014 | 3,6% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 6 | 0,0% | ||
| Всього інші активи | 12 828 | 0,8% | ||
| Всього активи | 1 521 178 | 100% | ||
Динаміка зміни структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність цільових активів
pdf 187 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 29.02.2020
pdf 176.3 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 29.02.2020
У лютому 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 9,4 млн грн. Основну частину було отримано за рахунок відсотків за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Після піврічного зростання, ціни на ОВДП у лютому скоригувалися. Разом зі зміцненням гривні це спричинило від’ємну переоцінку портфелю ОВДП (-1,7 млн грн).
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в лютому склав 10,4 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,3 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок додала 2,5 млн грн. Фонд також отримав від ФГВФО 615 тис. грн в якості часткового погашення депозиту в банку, який знаходиться на стадії ліквідації.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 730 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 99 тис. грн.