- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 30.09.2020
У вересні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 14,4 млн грн. За мінімального впливу переоцінки портфелів облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та депозитів, незмінної вартості інших активів, результат вересня було майже повністю сформовано відсотковими доходами.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Після значного зростання цін на ОВДП у серпні, у вересні державні цінні папери незначно впали в ціні. Внаслідок чого загальний результат від операцій з ОВДП, а саме нараховані та отримані відсотки, склав 7,2 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій із банківськими вкладами у вересні склав 6,5 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю -1,4 млн грн.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 644 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 75 тис. грн з урахуванням майнових податків.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2020
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Вересень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки | 0 | 615 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) | (1 419) | 4 946 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці | 0 | 4 180 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів |
7 931 |
69 538 |
| Депозити | 6 512 | 79 280 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці | 0 | 3 400 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (1 363) | 4 977 |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 8 578 | 71 431 |
| Фінансовий результат від продажу ОВДП | 0 | (419) |
| ОВДП | 7 215 | 79 390 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 644 | 6 471 |
| Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій | 167 | (2 816) |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 0 | (220) |
| Корпоративні облігації | 644 | 3 435 |
| Доходи від оренди нерухомості | 106 | 907 |
| Фінансовий результат від продажі нерухомості | 0 | (1 676) |
| Майнові податки | (31) | (209) |
| Нерухомість | 76 | (977) |
| Дивіденди | 0 | 405 |
| Інші активи | 0 | 405 |
| Інвестиційний дохід | 14 447 | 161 533 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | 0 | (469) |
| Послуги оцінювача | 0 | 0 |
| Юридичні послуги | (80) | (240) |
| Адміністративні витрати | (80) | (709) |
| Фінансовий результат від продажу обладнання | 0 | (9 413) |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 2 | 4 |
| Інші доходи/витрати | 2 | (9 409) |
| Прибуток (збиток) | 14 369 | 151 415 |
Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 278 | 0,0% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 427 566 | 26,8% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 257 945 | 16,2% | |
| Всього грошові кошти |
685 789 |
43,0%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 797 574 | 50,0%** | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 38 212 | 2,4% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 14 420 | 0,9% | |
| Всього облігації | 850 206 | 53,3% | ||
| Всього акції | 6 475 | 0,4% | ||
| Всього нерухомість | 52 464 | 3,3% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 82 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 595 016 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чиста вартість активів
Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком
Зміна структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність головних категорій активів
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
pdf 310.4 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 30.09.2020
pdf 267.9 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 30.09.2020
У вересні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 14,4 млн грн. За мінімального впливу переоцінки портфелів облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та депозитів, незмінної вартості інших активів, результат вересня було майже повністю сформовано відсотковими доходами.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Після значного зростання цін на ОВДП у серпні, у вересні державні цінні папери незначно впали в ціні. Внаслідок чого загальний результат від операцій з ОВДП, а саме нараховані та отримані відсотки, склав 7,2 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій із банківськими вкладами у вересні склав 6,5 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю -1,4 млн грн.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 644 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 75 тис. грн з урахуванням майнових податків.