Щомісячний інвестиційний коментар станом на 31.10.2019

У жовтні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) сягнув 23,5 млн грн, що є найкращим результатом місяця у поточному році. Суттєву частку прибутку (майже 80%) приніс портфель облігацій внутрішньої державної позики, питома вага якого в активах Фонду складає 50%.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП у жовтні склав 17,8 млн грн, з них 13,7 млн – відсотковий дохід та переоцінка облігацій за ринковими цінами, 4,1 млн – дохід за рахунок підвищення курсу долара США до гривні щодо валютних ОВДП.

Депозити

Відсоткові доходи зросли цього місяця до 6,3 млн грн за рахунок укладання нових договорів банківського вкладу з відсотковими ставками вищими за середньоринкові. Додатково, 4,2 млн грн було отримано від переоцінки депозитів, розміщених у доларах США. Загальний дохід від операцій з банківським вкладами у 10,5 млн грн було скориговано на збиток у 6,5 млн грн, який є наслідком продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб забезпечення за депозитами Фонду в ПАТ «Єврогазбанк», що ліквідується, за ціною суттєво меншою від його балансової вартості. Ці депозити було розміщено в червні-липні 2014 року. Таким чином, у підсумку дохід від операцій з банківським вкладами в жовтні склав 4 млн грн.

Корпоративні облігації

У жовтні портфель корпоративних облігацій заробив 1,9 млн грн відсоткового доходу.

Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 73 тис. грн з урахуванням податку.