- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 31.03.2021
У березні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,7 млн грн. На тлі поступового зниження ставок за банківськими вкладами, головною складовою прибутку березня стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).
Облігації внутрішньої державної позики
Після періоду помірного зростання цін на початку року, ціни на ОВДП у березні стабілізувалися. Як наслідок, вплив переоцінки портфелю на доходи КНПФ НБУ був мінімальним. Загальний результат від операцій з ОВДП склав 8,7 млн грн, з яких відсоткові доходи становили 9,1 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -410 тис. грн.
Депозити
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5,4 млн грн, тоді як переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -1 млн грн. Таким чином, загальний результат від операцій з банківськими вкладами в березні склав 4,4 млн грн.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 666 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у березні 73 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.03.2021
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Березень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 5 477 | 17 514 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) |
(1 045) |
(2 282) |
| Депозити | 4 431 | 15 232 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (410) | (12 434) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 9 107 | 25 946 |
| ОВДП | 8 696 | 13 512 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 666 | 1 933 |
| Корпоративні облігації | 666 | 1 933 |
| Доходи від оренди нерухомості | 107 | 319 |
| Майнові податки | (34) | (103) |
| Нерухомість | 73 | 217 |
| Доходи від переоцінки акцій | 0 | 0 |
| Дивіденди | 0 | 0 |
| Інші активи | 0 | 0 |
| Інвестиційний дохід | 13 866 | 30 894 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | (153) | (497) |
| Послуги оцінювача | 0 | 1 |
| Юридичні послуги | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | (153) | (497) |
| Фінансовий результат від продажу обладнання | 0 | 0 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 13 713 | 30 397 |
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 527 | 0,03% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 403 772 | 24,8% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 296 842 | 18,3% | |
| Всього грошові кошти | 701 141 | 43,1%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 811 772 | 49,9%** | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 26 486 | 1,6% | |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH | 23 509 | 1,4% | |
| Всього облігації | 861 768 | 53,0% | ||
| Всього акції | 7 653 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 54 753 | 3,4% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 7 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 625 321 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність головних категорій активів
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
pdf 313.4 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 31.03.2021
pdf 260.4 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 31.03.2021
У березні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,7 млн грн. На тлі поступового зниження ставок за банківськими вкладами, головною складовою прибутку березня стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).
Облігації внутрішньої державної позики
Після періоду помірного зростання цін на початку року, ціни на ОВДП у березні стабілізувалися. Як наслідок, вплив переоцінки портфелю на доходи КНПФ НБУ був мінімальним. Загальний результат від операцій з ОВДП склав 8,7 млн грн, з яких відсоткові доходи становили 9,1 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -410 тис. грн.
Депозити
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5,4 млн грн, тоді як переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -1 млн грн. Таким чином, загальний результат від операцій з банківськими вкладами в березні склав 4,4 млн грн.
Корпоративні облігації
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 666 тис. грн відсоткового доходу.
Нерухомість
Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у березні 73 тис. грн.