Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 29.02.2024

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Лютий 
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (2 706) (3 305)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 11 344 23 563
Депозити 8 638 20 258
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  2 151 5 693
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 12 205 25 083
ОВДП 14 357 30 775
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 240
Майнові податки (30) (30)
Інвестиційна нерухомість 90 210
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 23 085 51 243
Аудиторські послуги (197) (407)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати (197) (407)
Прибуток (збиток) 22 888 50 836

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 1 998 0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 642 304 30,1%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 408 663 19,1%
 Всього грошові кошти 1 052 966 49,3%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 066 875 50,0%
Всього облігації 1 066 875 50,0%**
Всього акції 6 987 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,4%
Всього активи 2 134 506 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 29.02.2024
pdf 310.7 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 29.02.2024
pdf 259.5 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :