- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 30.09.2021
У вересні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 13,1 млн грн. Основними джерелами доходів були доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП) та відсотки за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики
Цього місяця прибуток від операцій з ОВДП склав 8,1 млн грн, із яких отримані та нараховані відсотки становили 8,7 млн грн, а переоцінка портфелю -0,6 млн грн.
Депозити
Дохід від операцій з банківськими вкладами (нараховані та отримані відсотки) у вересні склав 4,9 млн грн.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці склав 75 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2021
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Вересень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 7 | 7 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 4 919 | 47 401 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) |
(45) |
(4 754) |
| Депозити | 4 881 | 42 654 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (551) | (24 453) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 8 716 | 79 631 |
| ОВДП | 8 165 | 55 178 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 0 | 2 535 |
| Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій | 0 | 10 402 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 0 | (23 509) |
| Корпоративні облігації | 0 | (10 573) |
| Доходи від оренди нерухомості | 119 | 1006 |
| Майнові податки | (44) | (364) |
| Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки | 0 | 10 805 |
| Нерухомість | 75 | 11 448 |
| Дивіденди | 0 | 780 |
| Інші активи | 0 | 780 |
| Інвестиційний дохід | 13 121 | 99 488 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | 0 | (530) |
| Послуги оцінювача | 0 | 1 |
| Юридичні послуги | 0 | (30) |
| Нотаріальні послуги | 0 | (63) |
| Адміністративні витрати | 0 | (622) |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 13 121 | 98 865 |
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 163 | 0,0% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 314 680 | 18,9% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 428 520 | 25,7% | |
| Всього грошові кошти | 743 363 | 44,6%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 835 635 | 50,1%** | |
| Всього облігації | 835 635 | 50,1% | ||
| Всього акції | 7 653 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 80 048 | 4,8% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 77 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 666 776 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Зміна вартості активів за їх видами
Зміна структури активів
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
pdf 316.2 Кб
Стан роботи з проблемними активами станом на 30.09.2021
pdf 259.4 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 30.09.2021
У вересні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 13,1 млн грн. Основними джерелами доходів були доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП) та відсотки за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики
Цього місяця прибуток від операцій з ОВДП склав 8,1 млн грн, із яких отримані та нараховані відсотки становили 8,7 млн грн, а переоцінка портфелю -0,6 млн грн.
Депозити
Дохід від операцій з банківськими вкладами (нараховані та отримані відсотки) у вересні склав 4,9 млн грн.
Нерухомість
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці склав 75 тис. грн.