- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 30.06.2021
У червні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 12,6 млн грн. Більшу частину прибутку було сформовано завдяки відсотковим доходам портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП).
Облігації внутрішньої державної позики
У червні ціни на ОВДП зазнали незначних коливань, що дещо вплинуло на вартість портфелю ОВДП. Прибуток від операцій з ОВДП цього місяця склав 6 млн грн, зокрема, переоцінка портфелю ОВДП Фонду склала -3 млн грн, а отримані та нараховані відсотки становили 9 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в червні склав 4,8 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 4,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через коливання ринкових ставок -100 тис. грн.
Нерухомість
Сукупний прибуток від операцій з нерухомістю в червні склав 1,9 млн грн, у складі якого зростання вартості нерухомості на 1,8 млн грн відбулося за результатами зовнішньої незалежної оцінки, проведеної з метою актуалізації ринкової вартості шести об’єктів нерухомості в м. Одеса, чотири з яких було стягнено у ІІ кв. поточного року в рахунок погашення заборгованості за облігаційними зобов’язаннями проблемного боржника, ТОВ «РІБГ».
Решту склав фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, який з урахуванням сплачених податків становив у червні 73 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.06.2021
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Червень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 4 850 | 32 266 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) |
(92) |
(4 663) |
| Депозити | 4 758 | 27 603 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (2 968) | (19 893) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 8 946 | 52 952 |
| ОВДП | 5 978 | 33 059 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 0 | 2 535 |
| Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій | 0 | 14 490 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 0 | (23 509) |
| Корпоративні облігації | 0 | (6 485) |
| Доходи від оренди нерухомості | 116 | 649 |
| Майнові податки | (44) | (232) |
| Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки | 1 786 | 10 805 |
| Нерухомість | 1 859 | 11 222 |
| Доходи від переоцінки акцій | 0 | 0 |
| Дивіденди | 0 | 780 |
| Інші активи | 0 | 780 |
| Інвестиційний дохід | 12 595 | 66 179 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | 0 | (530) |
| Послуги оцінювача | 0 | 1 |
| Юридичні послуги | 0 | 0 |
| Нотаріальні послуги | 0 | (63) |
| Адміністративні витрати | 0 | (592) |
| Фінансовий результат від продажу обладнання | 0 | 0 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 12 595 | 65 587 |
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 1 455 | 0,1% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 381 690 | 23,2% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 325 286 | 19,8% | |
| Всього грошові кошти | 708 431 | 43,0%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 822 894 | 50,0%** | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 27 088 | 1,6% | |
| Всього облігації | 849 982 | 51,6% | ||
| Всього акції | 7 653 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 80 048 | 4,9% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 17 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 646 130 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність головних категорій активів
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
pdf 261.3 Кб
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.06.2021
pdf 315.9 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 30.06.2021
У червні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 12,6 млн грн. Більшу частину прибутку було сформовано завдяки відсотковим доходам портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП).
Облігації внутрішньої державної позики
У червні ціни на ОВДП зазнали незначних коливань, що дещо вплинуло на вартість портфелю ОВДП. Прибуток від операцій з ОВДП цього місяця склав 6 млн грн, зокрема, переоцінка портфелю ОВДП Фонду склала -3 млн грн, а отримані та нараховані відсотки становили 9 млн грн.
Депозити
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в червні склав 4,8 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 4,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через коливання ринкових ставок -100 тис. грн.
Нерухомість
Сукупний прибуток від операцій з нерухомістю в червні склав 1,9 млн грн, у складі якого зростання вартості нерухомості на 1,8 млн грн відбулося за результатами зовнішньої незалежної оцінки, проведеної з метою актуалізації ринкової вартості шести об’єктів нерухомості в м. Одеса, чотири з яких було стягнено у ІІ кв. поточного року в рахунок погашення заборгованості за облігаційними зобов’язаннями проблемного боржника, ТОВ «РІБГ».
Решту склав фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, який з урахуванням сплачених податків становив у червні 73 тис. грн.