- Отримати виписку з рахунку
- Повідомити про зміну персональних данних
- Розпочати отримувати виплати пенсії на визначений строк
- Змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії
- Укласти з Фондом пенсійний контракт особисто
- Здійснити пенсійний внесок на свій рахунок
- Отримати інформацію чи підлягає пенсійний внесок та пенсійні виплати оподаткуванню
- Отримати інформацію, в які активи інвестуються кошти учасників
- Отримати інформацію щодо результатів діяльності Фонду
- Отримати інформацію як отримати податкову знижку, якщо я самостійно перераховую пенсійні внески на свою користь
- Архів
Версія для друкуЩомісячний інвестиційний коментар станом на 31.05.2021
У травні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 11,1 млн грн. Головними складниками прибутку стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП) та відсотки за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики
Загальний результат від операцій з ОВДП склав 6 млн грн, із яких відсоткові доходи становили 9,2 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -3,2 млн грн.
Депозити
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -807 тис. грн. Таким чином, всього дохід від операцій з банківськими вкладами у травні склав 4,2 млн грн.
Акції
У травні поточного року було нараховано дивіденди в розмірі 780 тис. грн за 2020 рік за акціями одного з емітентів.
Нерухомість
Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості з урахуванням сплачених податків становив у травні 63 тис. грн.
Корисні макроекономічні посилання
Звітність
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.05.2021
Фінансовий результат за місяць
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)
| Стаття доходів/витрат |
Травень |
Наростаючим підсумком |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів | 5 050 | 27 416 |
| Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) |
(807) |
(4 572) |
| Депозити | 4 244 | 22 844 |
| Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки | (3 255) | (16 925) |
| Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів | 9 232 | 44 006 |
| ОВДП | 5 977 | 27 081 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів | 0 | 2 535 |
| Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій | 0 | 14 490 |
| Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки | 0 | (23 509) |
| Корпоративні облігації | 0 | (6 485) |
| Доходи від оренди нерухомості | 107 | 533 |
| Майнові податки | (44) | (189) |
| Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки | 0 | 9 019 |
| Нерухомість | 63 | 9 363 |
| Доходи від переоцінки акцій | 0 | 0 |
| Дивіденди | 780 | 780 |
| Інші активи | 780 | 780 |
| Інвестиційний дохід | 11 064 | 53 584 |
| Послуги з обслуговування активів | 0 | 0 |
| Аудиторські послуги | 0 | (530) |
| Послуги оцінювача | 0 | 1 |
| Юридичні послуги | 0 | 0 |
| Нотаріальні послуги | 0 | (63) |
| Адміністративні витрати | 0 | (592) |
| Фінансовий результат від продажу обладнання | 0 | 0 |
| Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) | 11 064 | 52 992 |
Номінальна та справедлива вартість ОВДП
Зміна cправедливої вартості ОВДП
Структура активів, тис. грн
| Вид активу | Валюта | Вартість активу (тис. грн) |
Питома вага в портфелі | |
|---|---|---|---|---|
| Поточний рахунок у НБУ | UAH | 453 | 0,0% | |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 399 033 | 24,4% | |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 307 753 | 18,8% | |
| Всього грошові кошти | 707 239 | 43,2%* | ||
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 817 692 | 49,9%** | |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 27 088 | 1,7% | |
| Всього облігації | 844 780 | 51,6% | ||
| Всього акції | 7 653 | 0,5% | ||
| Всього нерухомість | 78 262 | 4,8% | ||
| Всього дебіторська заборгованість | 780 | 0,0% | ||
| Всього активи | 1 638 714 | 100% | ||
Примітки:
*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.
Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)
Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)
Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк
Чиста вартість активів
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(наростаючим підсумком)
Зміна структури активів
Зміна вартості активів за їх видами
Дохідність головних категорій активів
Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів
pdf 261.1 Кб
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.05.2021
pdf 316.4 Кб
Щомісячний інвестиційний коментар станом на 31.05.2021
У травні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 11,1 млн грн. Головними складниками прибутку стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП) та відсотки за банківськими вкладами.
Облігації внутрішньої державної позики
Загальний результат від операцій з ОВДП склав 6 млн грн, із яких відсоткові доходи становили 9,2 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -3,2 млн грн.
Депозити
Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -807 тис. грн. Таким чином, всього дохід від операцій з банківськими вкладами у травні склав 4,2 млн грн.
Акції
У травні поточного року було нараховано дивіденди в розмірі 780 тис. грн за 2020 рік за акціями одного з емітентів.
Нерухомість
Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості з урахуванням сплачених податків становив у травні 63 тис. грн.